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新益为集团企业资金管理模式分析

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精益生产咨询

第一模块:集团资金管理创新的理念与框架

1、现金为王与资金管理的目标;

2、经济活动的传统分类与资金管理框架;

3、经济活动的重新分类与资金管理新框架;

4、营运资金的重新界定与分类;

5、营运资金绩效评价体系创新;

6、营运资金与财务风险评估;

7、业务流程和商业模式创新与资金管理创新;

8、管理体制创新与资金管理创新;

9、混合所有制与资金管理创新。

第二模块:集团企业现金流管理与控制实务

1、资金集中管理的主要实现形式

- 资金集中监控系统

- 共用银行集中账户

- 内部银行

- 结算中心

- 财务中心

- 财务中心+结算中心

2、流动性管理

- 流动性管理的内涵

- 现金管理

- 存货管理

- 应收与应付款管理

- 营运资本投融资策略

3、资金分析与规划

- 分析方法

- 资金预算

第三模块:新形势下企业融资实务

1、企业融资所处当前的经济环境分析;

2、本轮经济下行给企业融资带来的危机与启示;

3、当前企业发展机遇与融资路径选择;

4、非常规企业融资渠道(投资标准、交易结构及案例分析);

5、上市公司的融资实务及案例分析;

6、非上市公司的融资实务及案例分析。

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